Форекс для начинающих Рынок Forex Трейдеры Forex Интернет-трейдинг Обучение Forex Торговые стратегии Forex Механическая торговая система Forex Лучшие брокеры Forex Книги по Forex

Куликов А.А. Форекс для начинающих

В основу книги положен многолетний опыт автора по торговле на рынке FOREX. Излагаются основы современного подхода к анализу рынка, управления капиталом, построения торговых систем и психологического поведения на бирже. Книга состоит из двух разделов: основная часть и приложения. В рамках основной части дается необходимая информация для составления первичного представления о работе на бирже. В приложениях собраны и систематизированы те знания, без которых не обходится ни один профессионал биржевой игры.


7.1. Игра или работа.

Начинающие трейдеры, как правило, резко негативно относятся к тому, что их участие в торгах называют игрой. «Я не играю, — я работаю»,— гневно заявляет дилетант. Но на самом деле большинство участников торгов именно играют на бирже — так же, как они бы играли за карточным столом или за рулеткой. Открытие позиции для них равносильно ставке в казино. Они идут на биржу, как шли бы в казино, и получают от этого такое же удовольствие. Независимо от того, выигрывают они или проигрывают, для них главное — участие в игре (приобщенность к биржевой толпе). Попробуйте сказать профессионалу, что он играет на бирже. Он, скорее всего, просто пропустит данное замечание. Для профессионала не важно, как называется род его занятий, он получает удовольствие не от самого процесса игры, а от качества заключенных сделок. Он знает, что потерь избежать нельзя, а можно лишь минимизировать их. Он четко себе представляет, что в тот или иной момент будет делать при изменении ситуации на рынке. Мастер своего дела подобен гроссмейстеру за шахматным полем: он далеко просчитывает ходы и готов в любой момент дать отпор противнику (в нашем случае -алогичному поведению рынка). Дилетант будет упиваться временной победой (взятой прибылью) или сильно переживать от поражения (убытков). Наметанный глаз всегда может указать качественное состояние баланса новичка: ведь у него все написано на лице. Опытный трейдер всегда контролирует свои эмоции (по крайней мере стремится к полному самоконтролю). По нему никогда нельзя сказать, в рынке он или вне него, развивается ли ситуация в его сторону или он терпит убытки. Естественно, из этого правила, как и из любого другого, существуют исключения, но они лишь подтверждают его.

Попробуем на примере карточной игры более подробно разобраться в отношении игрока к игре. Под «игроком» подразумеваем всевозможных участников игры. Какие же бывают игроки? Первая, достаточно большая группа — это игроки, которые играют только ради самого процесса игры. Именно они, проигрывая состояния, не в состоянии себя остановить. Они не могут жить без игры, так же как не может жить человек без воздуха. Это по-настоящему больные люди, так как они не могут контролировать себя и в результате проигрывают все до последней нитки.

Вторая группа, не такая многочисленная, — это люди, которым нравиться играть, но которые тем не менее могут себя остановить. Они, как правило, четко себе представляют, какой суммой они могут рискнуть, садясь за карточный стол (в нашем случае — это стоп-ордера на ограничение убытков). Возможно, они не умеют мастерски играть, возможно, они эмоциональны, но эмоции не затуманивают им разум. Дойдя до критической точки, они находят в себе силы выйти из игры. Близким не нужно переживать за таких людей, когда те идут в казино.

И наконец, третья, самая малочисленная группа игроков — это профессионалы, мастера своего дела («каналы» за карточным столом). Они никогда не теряют контроль над собой и ситуацией, даже если окружающим кажется, что это произошло. Они садятся за карточный стол с одной-единственной целью — выиграть. У них всегда есть заранее продуманный план действий, которого они строго придерживаются. Именно таких игроков не любят в казино, так как они являются угрозой его благополучия. Ситуация в сфере трейдеров вполне аналогична карточным игрокам. Разница лишь в том, что если вы представляете угрозу для казино, вас могут попросить его (добровольно!?) покинуть, в то время как на бирже вас вряд ли кто-либо попросит выйти из зала. Открыв счет в банке или в брокерской компании,. вы становитесь полным хозяином своих денежно-валютных средств. Вы можете себе позволить все что угодно: купить золото, вложить средства в акции одной или нескольких компаний, заключить форвардные контракты, etc. И, что самое интересное, вас никто не станет останавливать, лишь бы вам хватило свободных средств. Такая свобода в действиях прельщает большое количество людей, но далеко не все четко себе представляют, что делать с этой свободой. И, как следствие, «ломают себе шею». Как ни парадоксально, для большинства людей деньги ассоциируются со свободой, но в то же время мало кто знает, как с ней поступать. Попробуйте задаться этим вопросом и постарайтесь честно самому себе на него ответить.

Как утверждает д-р А. Элдер: «Опаснее биржевой игры разве что война». Существует неутешительная статистика: из 10 новичков через год остается только двое. Кроме того, только 1 из 20 оставшихся трейдеров в конечном итоге способен зарабатывать деньги, управляя своим (или привлеченным) капиталом. И пусть вас не пугает эта статистика. Вступая на нелегкий путь трейдера, необходимо трезво оценивать свои силы и четко представлять, к чему вы стремитесь. Следует помнить, что на бирже вы один против всех, подобно былинному богатырю, выступающему против легионов вражеской армии. С первых минут необходимо готовить себя к тому, что никто и никогда не подаст вам руку помощи. Возможно, это чересчур высокая плата за свободу, но так происходит всегда. Добиваясь того, что мы считаем для себя важным на данный момент, мы всегда должны чем-то жертвовать. Нередко бывает, что цена слишком высока и далеко не каждый готов ее заплатить. В приложении к биржевой игре это означает, что тот, кто не готов принять условия игры (в частности, «печальную статистику»), рано или поздно потерпит неудачу, потеряв свои (или привлеченные) средства. И только малая часть сможет достойно пройти этим путем.

На современном этапе развития биржевых технологий существует достаточно большое количество возможностей попробовать свои силы в торговле. В первую очередь я подразумеваю так называемые виртуальные активы. Приведем пример из реальной жизни: в рамках нашей компании есть возможность открыть виртуальный счет (т. е. счет, не подкрепленный денежно-валютными средствами). Управление этим счетом практически ничем не отличается от управления реальными активами. Управление резервами осуществляется посредством интернет-приложения (UMIS Client. более подробно см. приложения). Отличие состоит лишь в том, что в случае проигрыша вы не теряете своих средств — ведь всегда можно открыть новый виртуальный депозит. Однако и в случае удачи вы также не сможете получить свой «приз» (если только не станете самым результативным трейдером по результатам месяца!). И это далеко нс единственный пример.

Таким образом, мы видим, что на сегодняшний день существуют реальные возможности попробовать себя в биржевой игре, не рискуя капиталом. Однако не стоит забывать, что такая игра психологически (субъективно) сильно отличается от работы с реальными активами. Достаточно часто трейдеры, показывающие блестящие результаты на виртуальных (тренировочных) счетах, терпят неудачи в реальных инвестициях. В чем же здесь скрыта причина? Очевидно, в субъективных переживаниях во время биржевой игры. Если трейдер теряет деньги на тренировочном счете, то он всегда может открыть новый (забыв о прошлой неудаче). Если же он терпит неудачи на реальных инвестициях, то такой возможности у него уже нет: необходимо до вносить реальные деньги. А это, в свою очередь, сильно отражается на эмоциональном состоянии игрока, бьет по его самолюбию. Как правило, дилетант не готов признать ошибочность своих прогнозов и вследствие этого несет все большие и большие потери. Даже в случае хорошо разработанной стратегии поведения на рынке дилетант под влиянием негативных эмоций может принимать алогичные решения.

Все вышесказанное подводит нас к мысли о том, что фактор эмоционального состояния является одним из ключевых аспектов работы на рынке. В связи с этим необходимо пристальное внимание уделять своему эмоциональному состоянию и самоконтролю.

Согласно утверждению М. Дугласа: «Как же предугадать возможный следующий шаг рынка, когда не ведаешь о собственном?». Следовательно, одна из первичных целей, как ни странно это звучит, — прогнозирование своего поведения в той или иной ситуации.

Возникает вопрос, какими методами можно добиться поставленной цели? На мой взгляд, существует несколько путей ее достижения. Первый путь — это путь психологии. На сегодняшний день существует огромное количество литературы по так называемым тренингам, направленным на развитие тех или иных качеств. Если «ы не «иа ты» с психологией, то этот путь, возможно, будет труден для вас. Однако если вы сотрудничаете с брокерской компанией (или другой организацией, обеспечивающей ваш выход на рынок), то следует поинтересоваться на предмет наличия в этой команде штатного психолога. Как правило, такая должность существует в любой уважающей себя фирме (по крайней мере у нас есть штатный психолог). В обязанности психолога, в частности, входит консультирование (обычно бесплатное) клиентов компании. Попытайтесь обратиться к нему за помощью. Это, пожалуй, самый простой способ получения квалифицированной консультации, так как штатный психолог уже в курсе всех нюансов работы на рынке и не будет попусту тратить ни ваше, ни свое время.

Второй путь — это путь самосовершенствования. Чем в первую очередь отличается дилетант от профессионала? У профессионала, как правило, существует четкий план действий при любом развитии ситуации на рынке, которого он строго придерживается. Дилетант же порой не может даже четко сформулировать и обрисовать сложившуюся ситуацию. Не говоря уже о том, что он будет делать, если, например, Chicago PMI выйдет на уровне 56,8 при прогнозе 58,6, а предыдущем значении 57,2.

Хорошей практикой при этом является ведение записей торгового плана и фиксация сделок. Напишите четкий план, например, на всю будущую неделю. Отразите в нем те макроэкономические и политические (которые можно спрогнозировать) события, которые, на ваш взгляд, могут повлиять на будущую динамику валютного курса (курса акций, фьючерсов, опционов, облигаций, etc.). Каждый день, анализируя состояние рынка, делайте пометки о сигналах, подаваемых вашей торговой системой. О чем они говорят: играть на повышение, понижение или остаться вне рынка? При сигнале к открытию позиции, вступая в рынок, не забудьте выставить стоп-ордера на ограничение убытков (ни в коем случае не передвигайте их в сторону, противоположную открытой позиции). Отметьте в своих записях цены открытия и уровни лимитных ордеров. Не поленитесь распечатать графики и указать на них те сигналы, на основании которых вы приняли решение вступить в торги. Прикрепите их к соответствующим записям. Внимательно следите за развитием событий. Ждите сигналов торговой системы к выходу из рынка. Не спешите фиксировать сделку до поступления соответствующего сигнала, но также и не медлите при его поступлении. Вновь распечатайте графики и укажите на них сигналы, опираясь на которые вы зафиксировали свою позицию. Строго придерживайтесь торгового плана. Если цена пошла против вас, в то время как сигналы говорят об обратном, постарайтесь разобраться в возможных причинах: виновата ли торговая система (в этом случае ее необходимо подкорректировать) или же рынок по тем или иным причинам повел себя нелогично. Помните, что стопроцентно верного прогноза добиться невозможно. Однако, используя разумный (продуманный) подход к управлению капиталом, вы даже при достаточно продолжительной череде неудач не «сойдете с дистанции». Но в этом случае, как правило, стоит пересмотреть свое отношение к рынку.

Казалось бы, уже достаточно, но на самом деле это не так. Остался еще один очень важный пункт. А именно: после фиксирования всех позиций (например, в конце недели) необходимо провести детальный анализ своих действий. Новички обычно обращают внимание только на неудачные сделки и, анализируя их, пытаются избежать подобных ошибок в будущем. Но анализ прибыльных операций также полезен для повышения мастерства.

Придерживайтесь этих нехитрых правил, и я надеюсь, что в скором будущем вы выработаете «нордический» характер и станете с одинаковой легкостью принимать как победы, так и поражения. Стремитесь не к количеству, а к качеству сделок.

В заключение этого раздела приведем изречение д-ра А. Элдера: «Играть без четко расписанного плана — все равно, что отправиться через пустыню без карты».

Далее

Вернуться к оглавлению

Форекс для начинающих